Posts Tagged ‘Tagesanleihe’
Sunday, September 27th, 2009
- Der Kauf der Tagesanleihe ist bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH kostenlos.
- Die Verwaltung der Tagesanleihe von der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH ist kostenlos.
- Die Rückgabe der Tagesanleihe ist bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH kostenlos.
- Die Tagesanleihe ist nach dem BGB eine mündelsichere Anlage.
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Friday, September 25th, 2009
- Je Bankgeschäftstag und je Gläubiger können täglich Tagesanleihen im Nennwert von 1 Million Euro zurückgegeben werden.
- Die Rückgabe der Tagesanleihe erfolgt an den Bund.
- Der massgebliche Tagespreis bestimmt den Rückgabeerlös.
- Wenn der Auftrag bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH nach 12 Uhr eingeht, dann gilt der nächste Arbeitstag.
- Bei Verwahrung im Einzelschuldbuch wird der Rückgabeerlös auf das Referenzkonto überwiesen.
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Wednesday, September 23rd, 2009
- Zusätzlich zum Tagespreis der Tagesanleihe wird am 31.12. eine jeden Jahres ein Jahresendpreis gebildet.
- Die Jahresendpreis ist für den Zinstermin und für die Umwandlung der Tagesanleihe der massgebliche Wert.
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Monday, September 21st, 2009
- Grundlage für die Berechnung des Tageszinssatzes für die Tagesanleihe ist ein Referenzwert.
- Der Referenzwert ist der am Vortag um 20 Uhr von der EZB veröffentlichte OverNight Index Average.
- Sollte kein OverNight Index Average Satz veröffentlicht werden, gilt der vorherige Satz.
- Ist der Referrenzwert kleiner gleich 2 Prozent entspricht der Tageszinssatz dem Referenzwert minus 0,15 Prozent.
- Der Tageszinssatz ist nicht kleiner 0 Prozent.
- Wenn der Referenzwert zwischen 2 Prozent und kleiner 6 Porzent ist, dann wird der Referenzwert mit 0,9,25 multipliziert und ergibt so den Tageszinssatz.
- Ist der Referenzwert grösser oder gleich 6 Prozent, dann ist der Tageszinssatz der Refernzwert minus 0,45 Prozent.
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Saturday, September 19th, 2009
- Bei der Ausgabe der Tagesanleihe ist der Tagespreis 100.
- Der Tagespreis ist bei der Tagesanleihe nach dem Kalendertag des Zinstermins 100.
- Der Tagespreis für alle anderen Kalendertage errechnet sich aus dem Tagespreis des vorgehenden Kalendertages plus eines Preisaufschlags aufgrund des jeweiligen Tagesgeldsatzes.
- Die Formel des Tagespreises ist wie folgt Tagespreis t = Tagespreis t-1 (1 + Tageszinssatz t / 360) [t = aktueller Kalendertag („heute“), t-1 = Vortag („gestern“), Tageszinssatz = v.H.-Satz ausgedrückt als Dezimalbruch (Beispiel: 1,00% = 0,01)]
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Thursday, September 17th, 2009
- Die Tagesanleihe hat eine unbefristete Laufzeit.
- Die Bundesrepublik kann den Verkauf der Tagesanleihe befristet einstellen.
- Die Bundesrepublik kann den Verkauf der Tagesanleihe unbefristet einstellen.
- Das Recht der Rückgabe der Tagesanleihe bleibt bei einer Einstellung der Verkaufs unberührt.
- Der Bund kann die Tagesanleihe mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende kündigen.
- Die Bekanntgabe der Einstellung des Vertriebs der Tagesanleihe erfolgt im Bundesanzeiger.
- Die Bekanntgabe der Kündigung erfolgt im Bundesanzeiger.
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Tuesday, September 15th, 2009
- Die Tagesanleihe wird variabel verzinst.
- Die Zinsanpassung erfolgt kalendertäglich.
- Die Zinsen werden am 31.12. eines jeden Jahres gutgeschrieben (aka Zinstermin).
- Die unterjährige Verzinsung der Tagesanleihe findet ihren Niederschlag im jeweiligen Tagespreis.
- Nach jedem Zinstermin werden die fälligen Steuern von den Zinsen abgezogen.
- Nach jedem Zinstermin wird der Nettozinsbetrag in Anteile der Tagesanleihe umgewandelt.
- Die aufgrund der Zinszahlung erhöhten Anteile werden als neue Anteile der Tagesanleihe in das Schulbuchkonto eingetragen.
- Die Valuta der neuen Anteile ist der 1. Januar des folgende Jahres.
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Monday, September 14th, 2009
- Für den Erwerb einer Tagesanleihe ist ein Schuldbuchkonto des Käufers Voraussetzung.
- Die Anteile der Tagesanleihe werden auf dem Schuldbuchkonto des Käufers gutgeschrieben.
- Der Kaufpreis für den Anteil der Tagesanleihe ist auf Konto bei der Deutschen Bundesbank zu überweisen.
- Nach dem Kauf wird auf den Namen des Käufers eine Einzelschuldbuchforderung über die Anteile der Tagesanleihe in des Bundesschuldenbuch eingetragen.
- Als Bankgeschäftstage gelten die Werktage (Sonnabende sind ausgenommen) an welchen die Banken in Frankfurt am Main gewöhnlich geöffnet sind.
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Sunday, September 6th, 2009
- Die Anteile der Tagesanleihe werden zum Tagespreis ausgegeben.
- Die Anteile der Tagesanleihe werden zum Tagespreis zurückgenommen.
- Der Tagespreis wird von der Berechnungsstelle kalendertäglich errechnet.
- Die Berechnung des Tagespreises ist für den Folgetag.
- Die Veröffentlichung des Tagespreises erfolgt auf der Internetseite www.deutsche-finanzagentur.de
- Der Tagespreis für die Tagesanleihe wird kaufmännisch gerundet.
- Der Tagespreis für die Tagesanleihe hat 6 Nachkommastellen.
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Friday, September 4th, 2009
- Ein Anteil der Tagesanleihe hat eine Stückelung von 0,01 Euro.
- Der Nennwert der Anteile ist Euro.
- Der Mindeskaufbetrag je Käufer und Bankarbeitstag beträgt 50 Euro.
- Der Höchstkaufbetrag je Käufer und Bankarbeitstag beträgt 250.000 Euro.
- Die Höchstgrenzen können vom Bund erhöht werden.
- Eine Verbriefung der Tagesanleihe findet nicht statt.
- Eine Börseneinführung der Tagesanleihe findet nicht statt.
- Die Anteile an der Tagesanleihe begründen eine Einzelschuldbuchforderung.
- Wenn Zinsen oder Kapitalbeträge aus Einzelschuldbuchforderungen fällig werden entfällt die Mindestgrenze und die Höchstgrenze.
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