http://shibumi.de Just another Blogs.pro.to.co.ls Blogs weblog Fri, 14 May 2010 21:45:02 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 en hourly 1 http://shibumi.de/2009/09/27/kosten-und-sicherheit-der-tagesanleihe/ http://shibumi.de/2009/09/27/kosten-und-sicherheit-der-tagesanleihe/#comments Sun, 27 Sep 2009 08:15:57 +0000 oberst http://shibumi.de/?p=981

Der Kauf der Tagesanleihe ist bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH kostenlos.

• Die Verwaltung der Tagesanleihe von der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH ist kostenlos.

• Die Rückgabe der Tagesanleihe ist bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH kostenlos.

• Die Tagesanleihe ist nach dem BGB eine mündelsichere Anlage.

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Je Bankgeschäftstag und je Gläubiger können täglich Tagesanleihen im Nennwert von 1 Million Euro zurückgegeben werden.

• Die Rückgabe der Tagesanleihe erfolgt an den Bund.

• Der massgebliche Tagespreis bestimmt den Rückgabeerlös.

• Wenn der Auftrag bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH nach 12 Uhr eingeht, dann gilt der nächste Arbeitstag.

• Bei Verwahrung im Einzelschuldbuch wird der Rückgabeerlös auf das Referenzkonto überwiesen.

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Zusätzlich zum Tagespreis der Tagesanleihe wird am 31.12. eine jeden Jahres ein Jahresendpreis gebildet.

• Die Jahresendpreis ist für den Zinstermin und für die Umwandlung der Tagesanleihe der massgebliche Wert.

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Grundlage für die Berechnung des Tageszinssatzes für die Tagesanleihe ist ein Referenzwert.

• Der Referenzwert ist der am Vortag um 20 Uhr von der EZB veröffentlichte OverNight Index Average.

• Sollte kein OverNight Index Average Satz veröffentlicht werden, gilt der vorherige Satz.

• Ist der Referrenzwert kleiner gleich 2 Prozent entspricht der Tageszinssatz dem Referenzwert minus 0,15 Prozent.

• Der Tageszinssatz ist nicht kleiner 0 Prozent.

• Wenn der Referenzwert zwischen 2 Prozent und kleiner 6 Porzent ist, dann wird der Referenzwert mit 0,9,25 multipliziert und ergibt so den Tageszinssatz.

• Ist der Referenzwert grösser oder gleich 6 Prozent, dann ist der Tageszinssatz der Refernzwert minus 0,45 Prozent.

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Bei der Ausgabe der Tagesanleihe ist der Tagespreis 100.

• Der Tagespreis ist bei der Tagesanleihe nach dem Kalendertag des Zinstermins 100.

• Der Tagespreis für alle anderen Kalendertage errechnet sich aus dem Tagespreis des vorgehenden Kalendertages plus eines Preisaufschlags aufgrund des jeweiligen Tagesgeldsatzes.

• Die Formel des Tagespreises ist wie folgt Tagespreis t = Tagespreis t-1 (1 + Tageszinssatz t / 360) [t = aktueller Kalendertag („heute“), t-1 = Vortag („gestern“), Tageszinssatz = v.H.-Satz ausgedrückt als Dezimalbruch (Beispiel: 1,00% = 0,01)]

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Die Tagesanleihe hat eine unbefristete Laufzeit.

• Die Bundesrepublik kann den Verkauf der Tagesanleihe befristet einstellen.

• Die Bundesrepublik kann den Verkauf der Tagesanleihe unbefristet einstellen.

• Das Recht der Rückgabe der Tagesanleihe bleibt bei einer Einstellung der Verkaufs unberührt.

• Der Bund kann die Tagesanleihe mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende kündigen.

• Die Bekanntgabe der Einstellung des Vertriebs der Tagesanleihe erfolgt im Bundesanzeiger.

• Die Bekanntgabe der Kündigung erfolgt im Bundesanzeiger.

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Die Tagesanleihe wird variabel verzinst.

• Die Zinsanpassung erfolgt kalendertäglich.

• Die Zinsen werden am 31.12. eines jeden Jahres gutgeschrieben (aka Zinstermin).

• Die unterjährige Verzinsung der Tagesanleihe findet ihren Niederschlag im jeweiligen Tagespreis.

• Nach jedem Zinstermin werden die fälligen Steuern von den Zinsen abgezogen.

• Nach jedem Zinstermin wird der Nettozinsbetrag in Anteile der Tagesanleihe umgewandelt.

• Die aufgrund der Zinszahlung erhöhten Anteile werden als neue Anteile der Tagesanleihe in das Schulbuchkonto eingetragen.

• Die Valuta der neuen Anteile ist der 1. Januar des folgende Jahres.

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Für den Erwerb einer Tagesanleihe ist ein Schuldbuchkonto des Käufers Voraussetzung.

• Die Anteile der Tagesanleihe werden auf dem Schuldbuchkonto des Käufers gutgeschrieben.

• Der Kaufpreis für den Anteil der Tagesanleihe ist auf Konto bei der Deutschen Bundesbank zu überweisen.

• Nach dem Kauf wird auf den Namen des Käufers eine Einzelschuldbuchforderung über die Anteile der Tagesanleihe in des Bundesschuldenbuch eingetragen.

• Als Bankgeschäftstage gelten die Werktage (Sonnabende sind ausgenommen) an welchen die Banken in Frankfurt am Main gewöhnlich geöffnet sind.

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Die Anteile der Tagesanleihe werden zum Tagespreis ausgegeben.

• Die Anteile der Tagesanleihe werden zum Tagespreis zurückgenommen.

• Der Tagespreis wird von der Berechnungsstelle kalendertäglich errechnet.

• Die Berechnung des Tagespreises ist für den Folgetag.

• Die Veröffentlichung des Tagespreises erfolgt auf der Internetseite www.deutsche-finanzagentur.de

• Der Tagespreis für die Tagesanleihe wird kaufmännisch gerundet.

• Der Tagespreis für die Tagesanleihe hat 6 Nachkommastellen.

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Ein Anteil der Tagesanleihe hat eine Stückelung von 0,01 Euro.

• Der Nennwert der Anteile ist Euro.

• Der Mindeskaufbetrag je Käufer und Bankarbeitstag beträgt 50 Euro.

• Der Höchstkaufbetrag je Käufer und Bankarbeitstag beträgt 250.000 Euro.

• Die Höchstgrenzen können vom Bund erhöht werden.

• Eine Verbriefung der Tagesanleihe findet nicht statt.

• Eine Börseneinführung der Tagesanleihe findet nicht statt.

• Die Anteile an der Tagesanleihe begründen eine Einzelschuldbuchforderung.

• Wenn Zinsen oder Kapitalbeträge aus Einzelschuldbuchforderungen fällig werden entfällt die Mindestgrenze und die Höchstgrenze.

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